8-800-200-12-99
RU

Раскрытие информации

21.02.2020 Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте 
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:  ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард
1.4. ОГРН эмитента:  1027739407189
1.5. ИНН эмитента:  7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gtlk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532
 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.02.2020
 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-16, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-16-32432-Н-001Р от 24.12.2019
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «21» февраля 2020 г. (Приказ №32 от «21» февраля 2020 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – Эмитент) «07» июля 2016 г.
Содержание принятого решения:
«1. Определить процентную ставку по первому купонному периоду по Биржевым облигациям в размере 6,95 (шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых, что составляет 17,33 руб. (Семнадцать рублей тридцать три копейки) на одну Биржевую облигацию. 
2. Установить процентную ставку по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему,  двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому и тридцать второму купонным периодам по Биржевым облигациям равными процентной ставке первого купонного периода.»
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «21» февраля 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 32 от «21» февраля 2020 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 
1-й купонный период: дата начала – 27.02.2020, дата окончания – 28.05.2020
2-й купонный период: дата начала -28.05.2020, дата окончания – 27.08.2020
3-й купонный период: дата начала -27.08.2020, дата окончания – 26.11.2020
4-й купонный период: дата начала -26.11.2020, дата окончания – 25.02.2021
5-й купонный период: дата начала -25.02.2021, дата окончания – 27.05.2021
6-й купонный период: дата начала -27.05.2021, дата окончания – 26.08.2021
7-й купонный период: дата начала -26.08.2021, дата окончания – 25.11.2021
8-й купонный период: дата начала -25.11.2021, дата окончания – 24.02.2022
9-й купонный период: дата начала -24.02.2022, дата окончания – 26.05.2022
10-й купонный период: дата начала -26.05.2022, дата окончания – 25.08.2022
11-й купонный период: дата начала -25.08.2022, дата окончания – 24.11.2022
12-й купонный период: дата начала -24.11.2022, дата окончания – 23.02.2023
13-й купонный период: дата начала -23.02.2023, дата окончания – 25.05.2023
14-й купонный период: дата начала -25.05.2023, дата окончания – 24.08.2023
15-й купонный период: дата начала -24.08.2023, дата окончания – 23.11.2023
16-й купонный период: дата начала -23.11.2023, дата окончания – 22.02.2024
17-й купонный период: дата начала -22.02.2024, дата окончания – 23.05.2024
18-й купонный период: дата начала -23.05.2024, дата окончания – 22.08.2024
19-й купонный период: дата начала -22.08.2024, дата окончания – 21.11.2024
20-й купонный период: дата начала -21.11.2024, дата окончания – 20.02.2025
21-й купонный период: дата начала -20.02.2025, дата окончания – 22.05.2025
22-й купонный период: дата начала -22.05.2025, дата окончания – 21.08.2025
23-й купонный период: дата начала -21.08.2025, дата окончания – 20.11.2025
24-й купонный период: дата начала -20.11.2025, дата окончания – 19.02.2026
25-й купонный период: дата начала -19.02.2026, дата окончания – 21.05.2026
26-й купонный период: дата начала -21.05.2026, дата окончания – 20.08.2026
27-й купонный период: дата начала -20.08.2026, дата окончания – 19.11.2026
28-й купонный период: дата начала -19.11.2026, дата окончания – 18.02.2027
29-й купонный период: дата начала -18.02.2027, дата окончания – 20.05.2027
30-й купонный период: дата начала -20.05.2027, дата окончания – 19.08.2027
31-й купонный период: дата начала -19.08.2027, дата окончания – 18.11.2027
32-й купонный период: дата начала -18.11.2027, дата окончания – 17.02.2028
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:
С учетом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (Приказ № 30 от «20» февраля 2020) в даты окончания следующих купонных периодов Биржевых облигаций: 
4 (четвертый) купонный период – 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации; 
8 (восьмой) купонный период - 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации;
12 (двенадцатый) купонный период - 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации; 
16 (шестнадцатый) купонный период - 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации; 
20 (двадцатый) купонный период - 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации; 
24 (двадцать четвертый) купонный период -  12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации; 
28 (двадцать восьмой) купонный период -  12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации; 
32 (тридцать второй) купонный период -  12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации: 
за 1-й купонный период – 173 300 000 (Сто семьдесят три миллиона триста тысяч 00 копеек)
за 2-й купонный период - 173 300 000 (Сто семьдесят три миллиона триста тысяч 00 копеек)
за 3-й купонный период - 173 300 000 (Сто семьдесят три миллиона триста тысяч 00 копеек)
за 4-й купонный период - 173 300 000 (Сто семьдесят три миллиона триста тысяч 00 копеек)
за 5-й купонный период – 151 600 000 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот тысяч 00 копеек)
за 6-й купонный период - 151 600 000 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот тысяч 00 копеек)
за 7-й купонный период - 151 600 000 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот тысяч 00 копеек)
за 8-й купонный период - 151 600 000 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот тысяч 00 копеек)
за 9-й купонный период – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов 00 копеек)
за 10-й купонный период - 130 000 000 (Сто тридцать миллионов 00 копеек)
за 11-й купонный период - 130 000 000 (Сто тридцать миллионов 00 копеек)
за 12-й купонный период - 130 000 000 (Сто тридцать миллионов 00 копеек)
за 13-й купонный период -  108 300 000 (Сто восемь миллионов триста тысяч 00 копеек)
за 14-й купонный период - 108 300 000 (Сто восемь миллионов триста тысяч 00 копеек)
за 15-й купонный период - 108 300 000 (Сто восемь миллионов триста тысяч 00 копеек)
за 16-й купонный период - 108 300 000 (Сто восемь миллионов триста тысяч 00 копеек)
за 17-й купонный период – 86 600 000 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч 00 копеек)
за 18-й купонный период - 86 600 000 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч 00 копеек)
за 19-й купонный период - 86 600 000 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч 00 копеек)
за 20-й купонный период - 86 600 000 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч 00 копеек)
за 21-й купонный период – 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов 00 копеек)
за 22-й купонный период - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов 00 копеек
за 23-й купонный период - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов 00 копеек
за 24-й купонный период - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов 00 копеек
за 25-й купонный период – 43 300 000 (Сорок три миллиона триста тысяч 00 копеек)
за 26-й купонный период - 43 300 000 (Сорок три миллиона триста тысяч 00 копеек)
за 27-й купонный период - 43 300 000 (Сорок три миллиона триста тысяч 00 копеек)
за 28-й купонный период - 43 300 000 (Сорок три миллиона триста тысяч 00 копеек)
за 29-й купонный период – 21 700 000 (Двадцать один миллион семьсот тысяч 00 копеек)
за 30-й купонный период - 21 700 000 (Двадцать один миллион семьсот тысяч 00 копеек)
за 31-й купонный период - 21 700 000 (Двадцать один миллион семьсот тысяч 00 копеек)
за 32-й купонный период - 21 700 000 (Двадцать один миллион семьсот тысяч 00 копеек)
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
за 1-й купонный период – 17,33 (Семнадцать рублей 33 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 2-й купонный период -  17,33 (Семнадцать рублей 33 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 3-й купонный период -  17,33 (Семнадцать рублей 33 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 4-й купонный период -  17,33 (Семнадцать рублей 33 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 5-й купонный период -  15,16 (Пятнадцать рублей 16 копеек из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 6-й купонный период - 15,16 (Пятнадцать рублей 16 копеек из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 7-й купонный период -  15,16 (Пятнадцать рублей 16 копеек из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 8-й купонный период -  15,16 (Пятнадцать рублей 16 копеек из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 9-й купонный период -  13,00 (Тринадцать рублей 00 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 10-й купонный период -   13,00 (Тринадцать рублей 00 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 11-й купонный период -   13,00 (Тринадцать рублей 00 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 12-й купонный период -   13,00 (Тринадцать рублей 00 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 13-й купонный период -  10,83 (Десять рублей 83 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 14-й купонный период -  10,83 (Десять рублей 83 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 15-й купонный период - 10,83 (Десять рублей 83 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 16-й купонный период -  10,83 (Десять рублей 83 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 17-й купонный период -  8,66 (Восемь рублей 66 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 18-й купонный период -   8,66 (Восемь рублей 66 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 19-й купонный период -   8,66 (Восемь рублей 66 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 20-й купонный период -   8,66 (Восемь рублей 66 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 21-й купонный период -  6,50 (Шесть рублей 50 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 22-й купонный период - 6,50 (Шесть рублей 50 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 23-й купонный период -  6,50 (Шесть рублей 50 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 24-й купонный период -  6,50 (Шесть рублей 50 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 25-й купонный период -  4,33 (Четыре рубля 33 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 26-й купонный период - 4,33 (Четыре рубля 33 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 27-й купонный период -  4,33 (Четыре рубля 33 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 28-й купонный период -  4,33 (Четыре рубля 33 копейки) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 29-й купонный период -  2,17 (Два рубля 17 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 30-й купонный период -  2,17 (Два рубля 17 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 31-й купонный период -  2,17 (Два рубля 17 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
за 32-й купонный период -  2,17 (Два рубля 17 копеек) из расчета 6,95% (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается 28.05.2020
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается 27.08.2020
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается 26.11.2020
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается 25.02.2021
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается 27.05.2021
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается 26.08.2021
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается 25.11.2021
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается 24.02.2022
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается 26.05.2022
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается 25.08.2022
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается 24.11.2022
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается 23.02.2023
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается 25.05.2023
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается 24.08.2023
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается 23.11.2023
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается 22.02.2024
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается 23.05.2024
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается 22.08.2024
Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается 21.11.2024
Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается 20.02.2025
Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается 22.05.2025
Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается 21.08.2025
Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается 20.11.2025
Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается 19.02.2026
Купонный доход по 25-му купонному периоду выплачивается 21.05.2026
Купонный доход по 26-му купонному периоду выплачивается 20.08.2026
Купонный доход по 27-му купонному периоду выплачивается 19.11.2026
Купонный доход по 28-му купонному периоду выплачивается 18.02.2027
Купонный доход по 29-му купонному периоду выплачивается 20.05.2027
Купонный доход по 30-му купонному периоду выплачивается 19.08.2027
Купонный доход по 31-му купонному периоду выплачивается 18.11.2027
Купонный доход по 32-му купонному периоду выплачивается 17.02.2028