22.11.2019 Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «ГТЛК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739407189 |
1.5. ИНН эмитента |
7720261827 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
32432-Н |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.gtlk.ru/ |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
22.11.2019г. |
2. Содержание сообщения |
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-10 ПАО «ГТЛК», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016г., идентификационный номер выпуска 4B02-10-32432-H-001P от 30.05.2018 г., ISIN RU000A0ZZ984 (далее – Биржевые облигации). 2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, и дата его присвоения: 4B02-10-32432-H-001P от 30.05.2018 г. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «05» июня 2018 г. (Приказ № 118 от «05» июня 2018 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – «Эмитент») «07» июля 2016 г. 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «05» июня 2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «05» июня 2018 г. (Приказ № 118 от «05» июня 2018 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – «Эмитент») «07» июля 2016 г. Содержание принятого решения: Установить, что размер процентной ставки с 3 (третьего) по 16 (шестнадцатый) купонные периоды включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Формула расчета процентной ставки определяется как: Ci = R 0,65%, где Сi – процентная ставка каждого нечетного i-го купонного периода (i=3,5,7,..15), в % годовых. Процентная ставка каждого четного купонного периода (i=4,6,8..16) равна процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода; R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода, в %. Датой расчета значения Ci является 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки нечетного i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).» Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала 7-го (нечетного) купонного периода Биржевых облигаций (на 22.11.2019), составляет 6,50 (шесть целых пятьдесят сотых процента) годовых. Таким образом, процентная ставка по седьмому и восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 7,15 (Семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых. 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Седьмой купонный период Дата начала: 06.12.2019 г., дата окончания: 06.03.2020 г.
Восьмой купонный период Дата начала: 06.03.2020 г., дата окончания: 05.06.2020 г. 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем Биржевым облигациям Эмитента:
Седьмой купон – 178 300 000 (Сто семьдесят восемь миллионов триста тысяч) руб. 00 коп. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: Седьмой купон –17 (Семнадцать) рублей 83 копейки. Восьмой купон – 178 300 000 (Сто семьдесят восемь миллионов триста тысяч) руб. 00 коп. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: Восьмой купон –17 (Семнадцать) рублей 83 копейки. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг. 2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Седьмой купон: 06.03.2020 г. Восьмой купон: 05.06.2020 г. |
3. Подпись |
||||||||||
3.1.Генеральный директор
|
|
С.Н. Храмагин |
|
|||||||
|
(подпись) |
|
|
|||||||
3.2. Дата “ |
22 |
” |
ноября |
20 |
19 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|