Сообщение о существенном факте «о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ГТЛК"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532;

http://www.gtlk.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-08, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016г. (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-08-32432-H-001P от 31.01.2018 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «01» февраля 2018 г. (Приказ № 025 от «01» февраля 2018 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – «Эмитент») «07» июля 2016 г.

Содержание принятого решения:

«Определить процентную ставку по первому и второму купону  Биржевых облигаций в размере 8,50 (Восемь целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

Установить, что размер процентной ставки с 3 (третьего) по 18 (восемнадцатый) купонные периоды включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Формула расчета процентной ставки определяется как:

Ci = R 0,65%, где

Сi – процентная ставка каждого нечетного i-го купонного периода (i=3,5,7,..17), в % годовых. Процентная ставка каждого четного купонного периода (i=4,6,8,..18) равна процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода;

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода.

В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки нечетного i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Иная информация:

В соответствии с п. 10.1. Программы биржевых облигаций серии 001Р, Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 18 (восемнадцатого) купонного периода.

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «01» февраля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 025 от «01» февраля 2018 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

купонного периода

 

Дата начала купонного периода

 

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

с

06.02.2018

по

08.05.2018

2-й

купонный период

с

08.05.2018

по

07.08.2018

3-й

купонный период

с

07.08.2018

по

06.11.2018

4-й

купонный период

с

06.11.2018

по

05.02.2019

5-й

купонный период

с

05.02.2019

по

07.05.2019

6-й

купонный период

с

07.05.2019

по

06.08.2019

7-й

купонный период

с

06.08.2019

по

05.11.2019

8-й

купонный период

с

05.11.2019

по

04.02.2020

9-й

купонный период

с

04.02.2020

по

05.05.2020

10-й

купонный период

с

05.05.2020

по

04.08.2020

11-й

купонный период

с

04.08.2020

по

03.11.2020

12-й

купонный период

с

03.11.2020

по

02.02.2021

13-й

купонный период

с

02.02.2021

по

04.05.2021

14-й

купонный период

с

04.05.2021

по

03.08.2021

15-й

купонный период

с

03.08.2021

по

02.11.2021

16-й

купонный период

с

02.11.2021

по

01.02.2022

17-й

купонный период

с

01.02.2022

по

03.05.2022

18-й

купонный период

с

03.05.2022

по

02.08.2022

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й купонный период  211 900 000,00  (Двести одиннадцать миллионов девятьсот тысяч)  рублей 00 копеек.

2-й купонный период  211 900 000,00  (Двести одиннадцать миллионов девятьсот тысяч)  рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й

купонный период

21,19 руб.

(Двадцать один) рубль

19

копеек

2-й

купонный период

21,19 руб.

(Двадцать один) рубль

19

копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й

купонный период

8,50%

(Восемь целых пятьдесят сотых)

процентов годовых

2-й

купонный период

8,50%

(Восемь целых пятьдесят сотых)

процентов годовых

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, а также размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, по купонным периодам с 3 (третьего) по 18 (восемнадцатый) будет рассчитан исходя из формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, указанной в п.2.3.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

купонного периода

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

08.05.2018

2-й

купонный период

07.08.2018

3-й

купонный период

06.11.2018

4-й

купонный период

05.02.2019

5-й

купонный период

07.05.2019

6-й

купонный период

06.08.2019

7-й

купонный период

05.11.2019

8-й

купонный период

04.02.2020

9-й

купонный период

05.05.2020

10-й

купонный период

04.08.2020

11-й

купонный период

03.11.2020

12-й

купонный период

02.02.2021

13-й

купонный период

04.05.2021

14-й

купонный период

03.08.2021

15-й

купонный период

02.11.2021

16-й

купонный период

01.02.2022

17-й

купонный период

03.05.2022

18-й

купонный период

02.08.2022

 

3. Подпись

 

 

 

3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

 

(подпись)

 

 

 

 

3.2. Дата

«01»

февраля

2018 г.

М.П.