Сообщение о существенном факте «о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитент»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ГТЛК"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532;

http://www.gtlk.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 ПАО «ГТЛК», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016г. (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоены.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «02» февраля 2017 г. (Приказ № 014 от «02» февраля 2017 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – «Эмитент») «07» июля 2016 г.

Содержание принятого решения:

«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 11,00 (Одиннадцать) процентов годовых.»

Иная информация в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг:

Приказом Генерального директора ПАО «ГТЛК» от «31» января 2017 г. № 011 ставка по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 28 (двадцать восьмой) установлена равной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «02» февраля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 014 от «02» февраля 2017 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

купонного периода

 

Дата начала купонного периода

 

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

с

09.02.2017

по

11.05.2017

2-й

купонный период

с

11.05.2017

по

10.08.2017

3-й

купонный период

с

10.08.2017

по

09.11.2017

4-й

купонный период

с

09.11.2017

по

08.02.2018

5-й

купонный период

с

08.02.2018

по

10.05.2018

6-й

купонный период

с

10.05.2018

по

09.08.2018

7-й

купонный период

с

09.08.2018

по

08.11.2018

8-й

купонный период

с

08.11.2018

по

07.02.2019

9-й

купонный период

с

07.02.2019

по

09.05.2019

10-й

купонный период

с

09.05.2019

по

08.08.2019

11-й

купонный период

с

08.08.2019

по

07.11.2019

12-й

купонный период

с

07.11.2019

по

06.02.2020

13-й

купонный период

с

06.02.2020

по

07.05.2020

14-й

купонный период

с

07.05.2020

по

06.08.2020

15-й

купонный период

с

06.08.2020

по

05.11.2020

16-й

купонный период

с

05.11.2020

по

04.02.2021

17-й

купонный период

с

04.02.2021

по

06.05.2021

18-й

купонный период

с

06.05.2021

по

05.08.2021

19-й

купонный период

с

05.08.2021

по

04.11.2021

20-й

купонный период

с

04.11.2021

по

03.02.2022

21-й

купонный период

с

03.02.2022

по

05.05.2022

22-й

купонный период

с

05.05.2022

по

04.08.2022

23-й

купонный период

с

04.08.2022

по

03.11.2022

24-й

купонный период

с

03.11.2022

по

02.02.2023

25-й

купонный период

с

02.02.2023

по

04.05.2023

26-й

купонный период

с

04.05.2023

по

03.08.2023

27-й

купонный период

с

03.08.2023

по

02.11.2023

28-й

купонный период

с

02.11.2023

по

01.02.2024

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й

купонный период

274 200 000,00

 (Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

2-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

3-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

4-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

5-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

6-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

7-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

8-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

9-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

10-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

11-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

12-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

13-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

14-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

15-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

16-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

17-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

18-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

19-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

20-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

21-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

22-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

23-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

24-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

25-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

26-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

27-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

28-й

купонный период

274 200 000,00

(Двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей

00

копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й

купонный период

27,42 руб.

 (Двадцать семь) рублей

42

копейки

2-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

3-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

4-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

5-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

6-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

7-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

8-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

9-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

10-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

11-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

12-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

13-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

14-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

15-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

16-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

17-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

18-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

19-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

20-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

21-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

22-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

23-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

24-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

25-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

26-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

27-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

28-й

купонный период

27,42 руб.

(Двадцать семь) рублей

42

копейки

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

2-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

3-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

4-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

5-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

6-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

7-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

8-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

9-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

10-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

11-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

12-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

13-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

14-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

15-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

16-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

17-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

18-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

19-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

20-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

21-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

22-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

23-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

24-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

25-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

26-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

27-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

28-й

купонный период

11,00%

(Одиннадцать целых ноль сотых)

процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

купонного периода

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

11.05.2017

2-й

купонный период

10.08.2017

3-й

купонный период

09.11.2017

4-й

купонный период

08.02.2018

5-й

купонный период

10.05.2018

6-й

купонный период

09.08.2018

7-й

купонный период

08.11.2018

8-й

купонный период

07.02.2019

9-й

купонный период

09.05.2019

10-й

купонный период

08.08.2019

11-й

купонный период

07.11.2019

12-й

купонный период

06.02.2020

13-й

купонный период

07.05.2020

14-й

купонный период

06.08.2020

15-й

купонный период

05.11.2020

16-й

купонный период

04.02.2021

17-й

купонный период

06.05.2021

18-й

купонный период

05.08.2021

19-й

купонный период

04.11.2021

20-й

купонный период

03.02.2022

21-й

купонный период

05.05.2022

22-й

купонный период

04.08.2022

23-й

купонный период

03.11.2022

24-й

купонный период

02.02.2023

25-й

купонный период

04.05.2023

26-й

купонный период

03.08.2023

27-й

купонный период

02.11.2023

28-й

купонный период

01.02.2024

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

02

февраля

2017 г.

М.П.