Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

http://www.gtlk.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-09 идентификационный номер 4В02-09-32432-Н-001Р от 29.03.2018 г., размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-Н-001Р-02Е от 23.08.2016г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-09-32432-Н-001Р от 29.03.2018 г.

 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «03» апреля 2018 года (Приказ № 077 от «03» апреля 2018 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» «07» июля 2016г.

 

Содержание принятого решения: Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 7,35 (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых.

Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 26 (двадцать шестой) купоны включительно равен размеру процентной ставки первого купона.

 

Дополнительная информация:

В соответствии с п. 10.1. Программы биржевых облигаций серии 001Р, Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 26 (Двадцать шестого) купонного периода.

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.»

 

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «03» апреля 2018 года

 

2.5.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором «03» апреля 2018 г., Приказ № 077 от «03» апреля 2018 года.

 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

1

купонный период:

с

06.04.2018

по

06.07.2018

2

купонный период:

с

06.07.2018

по

05.10.2018

3

купонный период:

с

05.10.2018

по

04.01.2019

4

купонный период:

с

04.01.2019

по

05.04.2019

5

купонный период:

с

05.04.2019

по

05.07.2019

6

купонный период:

с

05.07.2019

по

04.10.2019

7

купонный период:

с

04.10.2019

по

03.01.2020

8

купонный период:

с

03.01.2020

по

03.04.2020

9

купонный период:

с

03.04.2020

по

03.07.2020

10

купонный период:

с

03.07.2020

по

02.10.2020

11

купонный период:

с

02.10.2020

по

01.01.2021

12

купонный период:

с

01.01.2021

по

02.04.2021

13

купонный период:

с

02.04.2021

по

02.07.2021

14

купонный период:

с

02.07.2021

по

01.10.2021

15

купонный период:

с

01.10.2021

по

31.12.2021

16

купонный период:

с

31.12.2021

по

01.04.2022

17

купонный период:

с

01.04.2022

по

01.07.2022

18

купонный период:

с

01.07.2022

по

30.09.2022

19

купонный период:

с

30.09.2022

по

30.12.2022

20

купонный период:

с

30.12.2022

по

31.03.2023

21

купонный период:

с

31.03.2023

по

30.06.2023

22

купонный период:

с

30.06.2023

по

29.09.2023

23

купонный период:

с

29.09.2023

по

29.12.2023

24

купонный период:

с

29.12.2023

по

29.03.2024

25

купонный период:

с

29.03.2024

по

28.06.2024

26

купонный период:

с

28.06.2024

по

27.09.2024

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

2-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

3-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

4-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

5-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

6-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

7-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

8-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

9-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

10-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

11-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

12-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

13-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

14-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

15-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

16-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

17-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

18-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

19-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

20-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

21-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

22-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

23-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

24-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

25-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

26-й

купонный период:

183 200 000 (Сто восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

 

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

2-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

3-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

4-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

5-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

6-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

7-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

8-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

9-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

10-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

11-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

12-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

13-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

14-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

15-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

16-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

17-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

18-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

19-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

20-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

21-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

22-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

23-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

24-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

25-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

26-й

купонный период:

18,32 (Восемнадцать) рублей 32 копейки.

 

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й

купонный период:

7,35% (Семь  целых тридцать пять сотых) процентов годовых

2-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

3-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

4-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

5-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

6-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

7-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

8-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

9-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

10-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

11-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

12-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

13-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

14-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

15-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

16-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

17-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

18-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

19-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

20-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

21-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

22-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

23-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

24-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

25-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

26-й

купонный период:

7,35% (Семь целых тридцать пять сотых) процентов годовых

 

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, а также размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, по купонным периодам со 2 (Второго) по 26 (Двадцать шестой) будет рассчитан исходя из формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, указанной в п.2.3. настоящего существенного факта.

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1-й

купонный период:

06.07.2018

2-й

купонный период:

05.10.2018

3-й

купонный период:

04.01.2019

4-й

купонный период:

05.04.2019

5-й

купонный период:

05.07.2019

6-й

купонный период:

04.10.2019

7-й

купонный период:

03.01.2020

8-й

купонный период:

03.04.2020

9-й

купонный период:

03.07.2020

10-й

купонный период:

02.10.2020

11-й

купонный период:

01.01.2021

12-й

купонный период:

02.04.2021

13-й

купонный период:

02.07.2021

14-й

купонный период:

01.10.2021

15-й

купонный период:

31.12.2021

16-й

купонный период:

01.04.2022

17-й

купонный период:

01.07.2022

18-й

купонный период:

30.09.2022

19-й

купонный период:

30.12.2022

20-й

купонный период:

31.03.2023

21-й

купонный период:

30.06.2023

22-й

купонный период:

29.09.2023

23-й

купонный период:

29.12.2023

24-й

купонный период:

29.03.2024

25-й

купонный период:

28.06.2024

26-й

купонный период:

27.09.2024

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата “

03

апреля

20

18

г.

М.П.