Сообщение о существенном факте «О начисленных и(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ГТЛК"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532;

http://www.gtlk.ru/

2. Содержание сообщения

«о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 ПАО «ГТЛК» (идентификационный номер выпуска 4B02-08-32432-H от 01.08.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен) (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:

4B02-08-32432-H от 01 августа 2016 года

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  утвержденными Советом директоров Эмитента 16 июня 2016 года (Протокол от «20» июня 2016 года № 72/2016.).

Величина процентной ставки по первому купонным периодам определены ПриказомГенерального директораПАО « ГТЛК» «07» сентября 2016 г. (Приказ от «07» сентября 2016 г. № 130).

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:

«Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» в размере 11,10% (Одиннадцать целых десять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размер 55,35 руб. (Пятьдесят пять рублей 35 копеек) на одну Биржевую облигацию.»

Иная информация в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг:

Приказом Генерального директора ПАО «ГТЛК» от «05» сентября 2016 г. № 127 ставка по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 10 (десятый) установлен равной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «07» сентября 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 130 от «07» сентября 2016 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

купонного периода

 

Дата начала купонного периода

 

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

с

13.09.2016

по

14.03.2017

2-й

купонный период

с

14.03.2017

по

12.09.2017

3-й

купонный период

с

12.09.2017

по

13.03.2018

4-й

купонный период

с

13.03.2018

по

11.09.2018

5-й

купонный период

с

11.09.2018

по

12.03.2019

6-й

купонный период

с

12.03.2019

по

10.09.2019

7-й

купонный период

с

10.09.2019

по

10.03.2020

8-й

купонный период

с

10.03.2020

по

08.09.2020

9-й

купонный период

с

08.09.2020

по

09.03.2021

10-й

купонный период

с

09.03.2021

по

07.09.2021

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

2-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

3-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

4-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

5-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

6-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

7-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

8-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

9-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

10-й

купонный период

276 750 000,00

(Двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей

00

копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

2-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

3-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

4-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

5-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

6-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

7-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

8-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

9-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

10-й

купонный период

55,35

(Пятьдесят пять) рублей

35

копеек

 

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

2-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

3-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

4-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

5-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

6-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

7-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

8-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

9-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

10-й

купонный период

11,10%

(Одиннадцать целых десять сотых)

процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

купонного периода

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

14.03.2017

2-й

купонный период

12.09.2017

3-й

купонный период

13.03.2018

4-й

купонный период

11.09.2018

5-й

купонный период

12.03.2019

6-й

купонный период

10.09.2019

7-й

купонный период

10.03.2020

8-й

купонный период

08.09.2020

9-й

купонный период

09.03.2021

10-й

купонный период

07.09.2021

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

07

сентября

20

16

г.

М.П.