Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru/, www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного погашению по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации), ISIN: RU000A0JVA10
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-04-32432-H от 24.04.2014
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 09.03.2016
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 09.03.2016 №020
Величина процентной ставки по 5, 6, 7, 8, 9, 10 купонным периодам установлена в размере 14,75 процентов годовых.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом: владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 10-го купонного периода. Приобретение осуществляется на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
5-й купонный период: дата начала - 17.03.2016, дата окончания – 16.06.2016
6-й купонный период: дата начала - 16.06.2016, дата окончания – 15.09.2016
7-й купонный период: дата начала - 15.09.2016, дата окончания - 15.12.2016
8-й купонный период: дата начала - 15.12.2016, дата окончания - 16.03.2017
9-й купонный период: дата начала – 16.03.2017, дата окончания - 15.06.2017
10-й купонный период: дата начала - 15.06.2017, дата окончания - 14.09.2017
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
за 5-й купонный период – 183 850 000 рублей
за 6-й купонный период - 183 850 000 рублей
за 7-й купонный период - 183 850 000 рублей
за 8-й купонный период - 183 850 000 рублей
за 9-й купонный период - 183 850 000 рублей
за 10-й купонный период - 183 850 000 рублей
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
за 5-й купонный период – 36,77 рублей из расчета 14,75 процентов годовых.
за 6-й купонный период - 36,77 рублей из расчета 14,75 процентов годовых.
за 7-й купонный период - 36,77 рублей из расчета 14,75 процентов годовых.
за 8-й купонный период - 36,77 рублей из расчета 14,75 процентов годовых.
за 9-й купонный период - 36,77 рублей из расчета 14,75 процентов годовых.
за 10-й купонный период - 36,77 рублей из расчета 14,75 процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается – 16.06.2016
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается – 15.09.2016
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается – 15.12.2016
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается – 16.03.2017
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается – 15.06.2017
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается – 14.09.2017

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
__________________ С.Н. Храмагин
(подпись)
3.2. Дата «09» марта 2016 года