Сообщение о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189 

1.5. ИНН эмитента

7720261827 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532 

 

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, ISIN: RU000A0JV375 (далее - «Биржевые облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-03-32432-H от 24.04.2014 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор ПАО «ГТЛК».

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 12.12.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: дата составления Приказа № 188 - ­­12.12.2016г.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 24-го (Двадцать четвертого) купонного периода (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Дата Приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций. Иные условия и порядок приобретения указаны в Решении о выпуске Биржевых облигаций.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

9 (Девятый) купонный период: дата начала – 20.12.2016 г., дата окончания – 21.03.2017 г.

10 (Десятый) купонный период: дата начала – 21.03.2017 г., дата окончания – 20.06.2017 г.

11 (Одиннадцатый) купонный период: дата начала – 20.06.2017 г., дата окончания – 19.09.2017 г.

12 (Двенадцатый) купонный период: дата начала – 19.09.2017 г., дата окончания – 19.12.2017 г.

13 (Тринадцатый) купонный период: дата начала – 19.12.2017 г., дата окончания – 20.03.2018 г.

14 (Четырнадцатый) купонный период: дата начала – 20.03.2018 г., дата окончания – 19.06.2018 г.

15 (Пятнадцатый) купонный период: дата начала – 19.06.2018 г., дата окончания – 18.09.2018 г.

16 (Шестнадцатый) купонный период: дата начала – 18.09.2018  г., дата окончания – 18.12.2018 г.

17 (Семнадцатый) купонный период: дата начала – 18.12.2018 г., дата окончания – 19.03.2019 г.

18 (Восемнадцатый) купонный период: дата начала – 19.03.2019 г., дата окончания – 18.06.2019 г.

19 (Девятнадцатый) купонный период: дата начала – 18.06.2019 г., дата окончания – 17.09.2019 г.

20 (Двадцатый) купонный период: дата начала – 17.09.2019 г., дата окончания – 17.12.2019 г.

21 (Двадцать первый) купонный период: дата начала – 17.12.2019 г., дата окончания – 17.03.2020 г.

22 (Двадцать второй) купонный период: дата начала – 17.03.2020 г., дата окончания – 16.06.2020  г.

23 (Двадцать третий) купонный период: дата начала – 16.06.2020 г., дата окончания – 15.09.2020 г.

24 (Двадцать четвертый) купонный период: дата начала – 15.09.2020 г., дата окончания – 15.12.2020 г.

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента, общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента

за 9 (Девятый) купонный период –  40 770 000 рублей;

за 10 (Десятый) купонный период –  40 770 000 рублей;

за 11 (Одиннадцатый) купонный период –  40 770 000 рублей;

за 12 (Двенадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 13 (Тринадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 14 (Четырнадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 15 (Пятнадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 16 (Шестнадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 17 (Семнадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 18 (Восемнадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 19 (Девятнадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 20 (Двадцатый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 21 (Двадцать первый) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 22 (Двадцать второй) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 23 (Двадцать третий) купонный период –  40 770 000  рублей;

за 24 (Двадцать четвертый) купонный период –  40 770 000  рублей;

 

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента

за 9 (Девятый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 10 (Десятый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 11 (Одиннадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 12 (Двенадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 13 (Тринадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 14 (Четырнадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 15 (Пятнадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 16 (Шестнадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 17 (Семнадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 18 (Восемнадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 19 (Девятнадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 20 (Двадцатый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 21 (Двадцать первый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 22 (Двадцать второй) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 23 (Двадцать третий) купонный период – 27 руб. 18 коп.

за 24 (Двадцать четвертый) купонный период – 27 руб. 18 коп.

 

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),

за 9 (Девятый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 10 (Десятый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 11 (Одиннадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 12 (Двенадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 13 (Тринадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 14 (Четырнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 15 (Пятнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 16 (Шестнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 17 (Семнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 18 (Восемнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 19 (Девятнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 20 (Двадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 21 (Двадцать первый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 22 (Двадцать второй) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 23 (Двадцать третий) купонный период – 10,90% процентов годовых.

за 24 (Двадцать четвертый) купонный период – 10,90% процентов годовых.

 

и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период;

за 9 (Девятый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 10 (Десятый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 11 (Одиннадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 12 (Двенадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 13 (Тринадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 14 (Четырнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 15 (Пятнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 16 (Шестнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 17 (Семнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 18 (Восемнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 19 (Девятнадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 20 (Двадцатый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 21 (Двадцать первый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 22 (Двадцать второй) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 23 (Двадцать третий) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

за 24 (Двадцать четвертый) купонный период – 10,90% процентов годовых или 27 руб. 18 коп.

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Купонный доход по 9-му (Девятому) купону выплачивается - 21.03.2017 г.

Купонный доход по 10-му (Десятому) купону выплачивается – 20.06.2017 г.

Купонный доход по 11-му (Одиннадцатому) купону выплачивается – 19.09.2017 г.

Купонный доход по 12-му (Двенадцатому) купону выплачивается – 19.12.2017 г.

Купонный доход по 13-му (Тринадцатому) купону выплачивается – 20.03.2018 г.

Купонный доход по 14-му (Четырнадцатому) купону выплачивается – 19.06.2018 г.

Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому) купону выплачивается – 18.09.2018 г.

Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому) купону выплачивается – 18.12.2018 г.

Купонный доход по 17-му (Семнадцатому) купону выплачивается – 19.03.2019 г.

Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому) купону выплачивается – 18.06.2019 г.

Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому) купону выплачивается – 17.09.2019 г.

Купонный доход по 20-му (Двадцатому) купону выплачивается – 17.12.2019 г.

Купонный доход по 21-му (Двадцать первому) купону выплачивается – 17.03.2020 г.

Купонный доход по 22-му (Двадцать второму) купону выплачивается – 16.06.2020 г.

Купонный доход по 23-му (Двадцать третьему) купону выплачивается – 15.09.2020 г.

Купонный доход по 24-му (Двадцать четвертому) купону выплачивается – 15.12.2020 г.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                              __________________                                 Храмагин С.Н.

                                                                                     (подпись)

3.2. Дата 12 декабря 2016 г.