Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента «Сведения о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-11, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ», идентификационный номер выпуска 4B02-11-32432-H-001P от 14.06.2018 г.   (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-11-32432-H-001P от 14.06.2018 г.

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применимо.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Номинальная стоимость Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные сведения указаны в пункте 8.2 Программы биржевых облигаций.

2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: бирже предоставлен проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.

2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг:

Проспект ценных бумаг раскрыт Эмитентом по адресу:

http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/.

Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны в Сети Интернет с даты их опубликования в Сети Интернет и до погашения всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, 1.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

          А.В. Борисевич

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

14

июня

20

18

г.

М.П.