Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189 

1.5. ИНН эмитента

7720261827 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532 

 

2. Содержание сообщения

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 4 259 080 (Четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 259 080 000 (Четыре миллиарда двести пятьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, идентификационный номер выпуска 4-В02-01-32432-Н-001Р от 14.09.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWTV5, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 (далее – «Биржевые облигации»).

 2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер 4-В02-01-32432-Н-001Р от 14.09.2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процент (купон) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной единственным акционером Эмитента (Распоряжение Минтранса России № МС-90-р от 07.07.2016 г.), Проспектом ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Эмитента 02 августа 2016 г. (Протокол от 04.08.2016 г. № 73/2016) и Условиями выпуска биржевых облигаций, утвержденными Генеральным директором Эмитента 12 сентября 2016 года (Приказ № 132 от 12.09.2016 г.).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «12» сентября 2016 г. - дата утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Порядок определения размера процента (купона), начиная со второго, по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, содержится в Условиях выпуска биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором Эмитента 12 сентября 2016 года (Приказ № 132 от 12.09.2016 г.).

Формула расчета процентной ставки определяется как:

Cj = ОФЗj 0,75, где

Сj – процентная ставка j-го купонного периода (j=2, ...60), % годовых;

ОФЗj – значение Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая) публикуемое на официальном сайте Московской Биржи (http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/) по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего дате начала j-го купонного периода, % годовых:

-        со сроком погашения 15 лет – для купонных периодов со 2-го по 20-й включительно,

-        со сроком погашения 10 лет – для купонных периодов с 21-го по 40-й включительно,

-        со сроком погашения 5 лет – для купонных периодов с 41-го по 48-й включительно,

-        со сроком погашения 3 года – для купонных периодов с 49-го по 52-й включительно,

-        со сроком погашения 2 года – для купонных периодов с 53-го по 56-й включительно,

-        со сроком погашения 1 год – для купонных периодов с 57-го по 60-й включительно.

В случае, если на дату расчета ставки j-го купона на официальном сайте Московской Биржи не будет указано значение кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет браться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

Таким образом, процентная ставка по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям составит 8,59 (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Пятый купонный период

22.09.2017 г. – 22.12.2017 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем облигациям Эмитента:

Пятый купон –  68 784 142  (Шестьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сто сорок два) руб. 00 коп.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:

Пятый купон –16 (Шестнадцать) рублей 15 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Пятый купон:  22.12.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата “

14

сентября

20

17

г.

       М.П.