Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам ПАО «ГТЛК»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска: 4B02-04-32432-Н от «24» апреля 2014г.), далее по тексту именуются «Биржевые облигации» и/или «Биржевые облигации серии БО-04»).
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг:
4В02-04-32432-Н, дата присвоения идентификационного номера: 24.04.2014 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Второй купонный период.
Дата начала купонного периода: 18.06.2015 года.
Дата окончания купонного периода: 17.09.2015 года.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер доходов по 1-му купону, подлежавших выплате по Биржевым облигациям серии БО-04: 18,75% годовых, что составляет 233 750 000 (Двести тридцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Размер доходов по 1-му купону, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации серии БО-04: 18,75% годовых, что составляет 46,75 (Сорок шесть рублей 75 копеек).
Общий размер доходов по 2-му купону, подлежавших выплате по Биржевым облигациям серии БО-04: 18,75% годовых, что составляет 233 750 000 (Двести тридцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Размер доходов по 2-му купону, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации серии БО-04: 18,75% годовых, что составляет 46,75 (Сорок шесть рублей 75 копеек).
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 5 000 000 (пять миллионов) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента (денежные средства, иное имущество):
В денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 16 сентября 2015 г. (конец операционного дня)
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: По второму купону – 17.09.2015 года.
2.9. Общий размер купонного дохода, выплаченного по Биржевым облигациям серии БО-04 по каждому купонному периоду, за который такой доход выплачивался:
Выплата купонного дохода по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04 в денежном выражении составила 233 750 000 (Двести тридцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Выплата купонного дохода по второму купону Биржевых облигаций серии БО-04 в денежном выражении составила 233 750 000 (Двести тридцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента – обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «17» сентября 2015 г. М.П.