Сообщение о существенном факте «о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ГТЛК"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532;

http://www.gtlk.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 ПАО «ГТЛК», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016г. (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоены.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «18» апреля 2017 г. (Приказ № 071 от «18» апреля 2017 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – «Эмитент») «07» июля 2016 г.

Содержание принятого решения:

«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 9,85 (девять целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.»

Иная информация в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг:

Приказом Генерального директора ПАО «ГТЛК» от «14» апреля 2017 г. № 068 ставка по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) установлена равной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «18» апреля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 071 от «18» апреля 2017 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

купонного периода

 

Дата начала купонного периода

 

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

с

25.04.2017

по

25.07.2017

2-й

купонный период

с

25.07.2017

по

24.10.2017

3-й

купонный период

с

24.10.2017

по

23.01.2018

4-й

купонный период

с

23.01.2018

по

24.04.2018

5-й

купонный период

с

24.04.2018

по

24.07.2018

6-й

купонный период

с

24.07.2018

по

23.10.2018

7-й

купонный период

с

23.10.2018

по

22.01.2019

8-й

купонный период

с

22.01.2019

по

23.04.2019

9-й

купонный период

с

23.04.2019

по

23.07.2019

10-й

купонный период

с

23.07.2019

по

22.10.2019

11-й

купонный период

с

22.10.2019

по

21.01.2020

12-й

купонный период

с

21.01.2020

по

21.04.2020

13-й

купонный период

с

21.04.2020

по

21.07.2020

14-й

купонный период

с

21.07.2020

по

20.10.2020

15-й

купонный период

с

20.10.2020

по

19.01.2021

16-й

купонный период

с

19.01.2021

по

20.04.2021

17-й

купонный период

с

20.04.2021

по

20.07.2021

18-й

купонный период

с

20.07.2021

по

19.10.2021

19-й

купонный период

с

19.10.2021

по

18.01.2022

20-й

купонный период

с

18.01.2022

по

19.04.2022

21-й

купонный период

с

19.04.2022

по

19.07.2022

22-й

купонный период

с

19.07.2022

по

18.10.2022

23-й

купонный период

с

18.10.2022

по

17.01.2023

24-й

купонный период

с

17.01.2023

по

18.04.2023

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

2-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

3-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

4-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

5-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

6-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

7-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

8-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

9-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

10-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

11-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

12-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

13-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

14-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

15-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

16-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

17-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

18-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

19-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

20-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

21-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

22-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

23-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

24-й

купонный период

245 600 000,00

(Двести сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей

00

копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

2-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

3-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

4-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

5-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

6-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

7-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

8-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

9-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

10-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

11-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

12-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

13-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

14-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

15-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

16-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

17-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

18-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

19-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

20-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

21-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

22-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

23-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

24-й

купонный период

24,56 руб.

(Двадцать четыре) рубля

56

копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

2-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

3-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

4-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

5-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

6-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

7-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

8-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

9-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

10-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

11-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

12-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

13-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

14-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

15-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

16-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

17-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

18-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

19-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

20-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

21-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

22-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

23-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

24-й

купонный период

9,85%

(Девять целых восемьдесят пять сотых)

процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

купонного периода

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

25.07.2017

2-й

купонный период

24.10.2017

3-й

купонный период

23.01.2018

4-й

купонный период

24.04.2018

5-й

купонный период

24.07.2018

6-й

купонный период

23.10.2018

7-й

купонный период

22.01.2019

8-й

купонный период

23.04.2019

9-й

купонный период

23.07.2019

10-й

купонный период

22.10.2019

11-й

купонный период

21.01.2020

12-й

купонный период

21.04.2020

13-й

купонный период

21.07.2020

14-й

купонный период

20.10.2020

15-й

купонный период

19.01.2021

16-й

купонный период

20.04.2021

17-й

купонный период

20.07.2021

18-й

купонный период

19.10.2021

19-й

купонный период

18.01.2022

20-й

купонный период

19.04.2022

21-й

купонный период

19.07.2022

22-й

купонный период

18.10.2022

23-й

купонный период

17.01.2023

24-й

купонный период

18.04.2023

 

3. Подпись

 

 

 

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

 

(подпись)

 

 

 

 

3.2. Дата

«18»

апреля

2017 г.

М.П.