Сообщение о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард

1.4. ОГРН эмитента:

1027739407189

1.5. ИНН эмитента:

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.gtlk.ru/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06, идентификационный номер выпуска 4B02-06-32432-H-001P от 14.09.2017, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р идентификационный номер 4-32432-Н-001Р-02Е от 23.08.2016, ISIN не присвоен (далее – Биржевые облигации)

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-06-32432-H-001P от 14.09.2017 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18.09.2017

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 18.09.2017 №147.

Величина процентной ставки по 1 (Первому) купонному периоду установлена в размере 10,50 (Десять целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

В соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций:

Размер процентной ставки купонов, начиная со второго по шестидесятый, определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Формула расчета процентной ставки определяется как:

Ci = R 1,5%, где

Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...60), % годовых;

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 15-й (Пятнадцатый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 15-й (Пятнадцатый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Информация о величине процентных ставок по купонам, начиная со второго по шестидесятый купонный период включительно, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение Ci по купонам со второго по шестидесятый дополнительно раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения Ci;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения Ci.

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по следующему купонному периоду, рассчитываемой согласно настоящему пункту, не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения Ci.

 

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Право требовать приобретения Биржевых облигаций у владельцев не возникает, поскольку Эмитент установил до даты начала размещения Биржевых облигаций порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по всем купонным периодам.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1

купонный период:

дата начала

20.09.2017

,

дата окончания:

20.12.2017

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

1

купонный период:

523 600 000

(Пятьсот двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей

 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1

купонный период:

26,18

рублей

из расчета

10,50

% годовых

 

Размер купонного дохода со 2 (Второго) по 60 (Шестидесятый) купонные периоды будет рассчитываться, исходя из процентной ставки, рассчитанной по формуле, указанной выше, с учетом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (Приказ от 18.09.2017 № 146).

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1

купонный период:

20.12.2017

 

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор                                               __________________                             С.Н. Храмагин

                                                                                                          (подпись)

3.2. Дата «18» сентября 2017 г.