Сообщение о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-11, идентификационный номер выпуска 4B02-11-32432-H-001P от 14.06.2018 г. (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016г. (далее – «Программа», «Программа биржевых облигаций»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-11-32432-H-001P от 14.06.2018 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20.06.2018

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 125 от 20.06.2018 г.

Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 5,95 (Пять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Процентные ставки 2-20 купонов установлены равными процентной ставке по 1 купону.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 20 (Двадцатого) периода. 

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению. Приобретение осуществляется в порядке, установленной Программой биржевых облигаций и действующим законодательством.   

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1

купонный период:

дата начала

22.06.2018

,

дата окончания:

21.09.2018

2

купонный период:

дата начала

21.09.2018

,

дата окончания:

21.12.2018

3

купонный период:

дата начала

21.12.2018

,

дата окончания:

22.03.2019

4

купонный период:

дата начала

22.03.2019

,

дата окончания:

21.06.2019

5

купонный период:

дата начала

21.06.2019

,

дата окончания:

20.09.2019

6

купонный период:

дата начала

20.09.2019

,

дата окончания:

20.12.2019

7

купонный период:

дата начала

20.12.2019

,

дата окончания:

20.03.2020

8

купонный период:

дата начала

20.03.2020

,

дата окончания:

19.06.2020

9

купонный период:

дата начала

19.06.2020

,

дата окончания:

18.09.2020

10

купонный период:

дата начала

18.09.2020

,

дата окончания:

18.12.2020

11

купонный период:

дата начала

18.12.2020

,

дата окончания:

19.03.2021

12

купонный период:

дата начала

19.03.2021

,

дата окончания:

18.06.2021

13

купонный период:

дата начала

18.06.2021

,

дата окончания:

17.09.2021

14

купонный период:

дата начала

17.09.2021

,

дата окончания:

17.12.2021

15

купонный период:

дата начала

17.12.2021

,

дата окончания:

18.03.2022

16

купонный период:

дата начала

18.03.2022

,

дата окончания:

17.06.2022

17

купонный период:

дата начала

17.06.2022

,

дата окончания:

16.09.2022

18

купонный период:

дата начала

16.09.2022

,

дата окончания:

16.12.2022

19

купонный период:

дата начала

16.12.2022

,

дата окончания:

17.03.2023

20

купонный период:

дата начала

17.03.2023

,

дата окончания:

16.06.2023

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

1

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

2

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

3

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

4

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

5

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

6

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

7

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

8

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

9

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

10

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

11

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

12

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

13

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

14

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

15

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

16

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

17

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

18

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

19

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

20

купонный период:

2 224 500 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот)

долларов США

 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

2

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

3

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

4

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

5

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

6

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

7

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

8

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

9

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

10

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

11

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

12

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

13

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

14

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

15

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

16

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

17

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

18

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

19

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

20

купонный период:

14,83

долларов США

из расчета

5,95

% годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в долларах США в безналичном порядке

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1

купонный период:

21.09.2018

2

купонный период:

21.12.2018

3

купонный период:

22.03.2019

4

купонный период:

21.06.2019

5

купонный период:

20.09.2019

6

купонный период:

20.12.2019

7

купонный период:

20.03.2020

8

купонный период:

19.06.2020

9

купонный период:

18.09.2020

10

купонный период:

18.12.2020

11

купонный период:

19.03.2021

12

купонный период:

18.06.2021

13

купонный период:

17.09.2021

14

купонный период:

17.12.2021

15

купонный период:

18.03.2022

16

купонный период:

17.06.2022

17

купонный период:

16.09.2022

18

купонный период:

16.12.2022

19

купонный период:

17.03.2023

20

купонный период:

16.06.2023

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                                               __________________                             С.Н. Храмагин

                                                                                                  (подпись)

3.2. Дата « 20 » июня 2018 г.