Сообщение о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным >бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (Если применимо)

20.09.2018

 

2. Содержание сообщения

«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска: 4В02-02-32432-H от 28.08.2013, ISIN: RU000A0JU609 (далее – Биржевые облигации),

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:4В02-02-32432-H от 28.08.2013

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доходы выплачивались за 20 купонный период: дата начала 21.06.2018, дата окончания 20.09.2018

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): сумма купонного дохода - 60 909 000 рублей; сумма частичного досрочного погашения – 2 570 000 000 рублей (20% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с Приказом №121 от 20.09.2013 г.)

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): сумма купонного дохода - 4,74 рублей; сумма частичного досрочного погашения – 200  рублей (20% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с Приказом №121 от 20.09.2013 г.)

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 12 850 000 штук

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: на конец операционного дня 19.09.2018

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 20.09.2018

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): сумма купонного дохода - 60 909 000 рублей; сумма частичного досрочного погашения – 2 570 000 000 рублей (20% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с Приказом №121 от 20.09.2013 г.)

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объеме в установленный срок

 

3. Подпись

3.1.  И.о. Генерального директора                           __________________                          Ф.М. Мартынов

                                                                                     (подпись)

3.2. Дата «20» сентября 2018 г.