Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189 

1.5. ИНН эмитента

7720261827 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532 

 

2. Содержание сообщения

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001-Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016

 2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер 4В02-01-32432-Н-001Р от 14.09.2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной единственным акционером Эмитента (Распоряжение Минтранса России № МС-90-р от 07.07.2016 г.) и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Эмитента 02 августа 2016 г. (Протокол от 04.08.2016 г. № 73/2016). Решение о размере ставки первого купона принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Эмитента.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «21» сентября 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение о размере ставки первого купона принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Эмитента, Приказ № 141 от «21» сентября 2016г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

купонного периода

 

Дата начала купонного периода

 

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

с

23.09.2016

по

23.12.2016

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й

купонный период

65 460 000,00

(Шестьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей

00

копеек

 

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й

купонный период

21,82

(Двадцать один) рубль

82

копейки

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

 1-й

купонный период

8,75%

(Восемь целых семьдесят пять сотых)

процентов годовых

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

купонного периода

Дата окончания купонного периода

1-й

купонный период

23.12.2016

 

3. Подпись

 

3.1.Генеральный директор

 

 

Храмагин С.Н.

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата “

21

сентября

20

16

г.

       М.П.