Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189 

1.5. ИНН эмитента

7720261827 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532 

 

2. Содержание сообщения

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-08 ПАО «ГТЛК», идентификационный номер выпуска 4B02-08-32432-H-001P от 31.01.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYR91  (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-08-32432-H-001P от 31.01.2018 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной единственным акционером Эмитента (Распоряжение Минтранса России № МС-90-р от 07.07.2016 г.), Проспектом ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Эмитента 02 августа 2016 г. (Протокол от 04.08.2016 г. № 73/2016) и Условиями выпуска биржевых облигаций, утвержденными Генеральным директором Эмитента 30 января 2018 года (Приказ № 018 от 30.01.2018 г.).

Содержание принятого решения:

1.    «Установить, что размер процентной ставки с 3 (третьего) по 18 (восемнадцатый) купонные периоды включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

                   Формула расчета процентной ставки определяется как:

                   Ci = R 0,65%, где

                   Сi – процентная ставка каждого нечетного i-го купонного периода (i=3,5,7,..17), в % годовых. Процентная ставка каждого четного купонного периода (i=4,6,8..18) равна процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода;

                   R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода, в %.

                   Датой расчета значения Ci является 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода.

                   В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки нечетного i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

                   Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)»

 

Информация о процентной ставке 3 (третьего) и 4 (четвертого) купонных периодов:

В соответствии с принятым решением и с учетом значения Ключевой ставки Банка России на дату расчета процентной ставки, процентная ставка по третьему и четвертому купонным периодам по Биржевым облигациям составляет 7,90% (Семь целых девяносто сотых) процентов годовых.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения) процента (купона) по Биржевым облигациям принято «01» февраля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 025 от 01.02.2018 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

купонного периода

 

Дата начала купонного периода

 

Дата окончания купонного периода

3-й

купонный период

с

07.08.2018

по

06.11.2018

4-й

купонный период

с

06.11.2018

по

05.02.2019

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

3-й

купонный период

197 000 000,00

(Сто девяносто семь миллионов) рублей

00

копеек

4-й

купонный период

197 000 000,00

(Сто девяносто семь миллионов) рублей

00

копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

3-й

купонный период

19,70 руб.

(Девятнадцать) рублей

70

копеек

4-й

купонный период

19,70 руб.

(Девятнадцать) рублей

70

копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

3-й

купонный период

7,90%

(Семь целых девяносто сотых)

процентов годовых

4-й

купонный период

7,90%

(Семь целых девяносто сотых)

процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

купонного периода

Дата окончания купонного периода

3-й

купонный период

06.11.2018

4-й

купонный период

05.02.2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата “

25

июля

20

18

г.

       М.П.