Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард

1.4. ОГРН эмитента:

1027739407189

1.5. ИНН эмитента:

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.gtlk.ru/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05, идентификационный номер выпуска 4B02-05-32432-H-001P от 15.08.2017, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций  идентификационный номер 4-32432-Н-001Р-02Е от 23.08.2016, ISIN не присвоен (далее – Биржевые облигации)

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-05-32432-H-001P от 15.08.2017

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.08.2017

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 25.08.2017 № 133.

Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 4,90 (Четыре целых девяносто сотых) процентов годовых.

Процентные ставки 2-28 купонов равны процентной ставке по 1 купону.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Право требовать приобретения Биржевых облигаций у владельцев не возникает, поскольку Эмитент установил процентные ставки по всем купонным периодам.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1

купонный период:

дата начала

30.08.2017

,

дата окончания:

29.11.2017

2

купонный период:

дата начала

29.11.2017

,

дата окончания:

28.02.2018

3

купонный период:

дата начала

28.02.2018

,

дата окончания:

30.05.2018

4

купонный период:

дата начала

30.05.2018

,

дата окончания:

29.08.2018

5

купонный период:

дата начала

29.08.2018

,

дата окончания:

28.11.2018

6

купонный период:

дата начала

28.11.2018

,

дата окончания:

27.02.2019

7

купонный период:

дата начала

27.02.2019

,

дата окончания:

29.05.2019

8

купонный период:

дата начала

29.05.2019

,

дата окончания:

28.08.2019

9

купонный период:

дата начала

28.08.2019

,

дата окончания:

27.11.2019

10

купонный период:

дата начала

27.11.2019

,

дата окончания:

26.02.2020

11

купонный период:

дата начала

26.02.2020

,

дата окончания:

27.05.2020

12

купонный период:

дата начала

27.05.2020

,

дата окончания:

26.08.2020

13

купонный период:

дата начала

26.08.2020

,

дата окончания:

25.11.2020

14

купонный период:

дата начала

25.11.2020

,

дата окончания:

24.02.2021

15

купонный период:

дата начала

24.02.2021

,

дата окончания:

26.05.2021

16

купонный период:

дата начала

26.05.2021

,

дата окончания:

25.08.2021

17

купонный период:

дата начала

25.08.2021

,

дата окончания:

24.11.2021

18

купонный период:

дата начала

24.11.2021

,

дата окончания:

23.02.2022

19

купонный период:

дата начала

23.02.2022

,

дата окончания:

25.05.2022

20

купонный период:

дата начала

25.05.2022

,

дата окончания:

24.08.2022

21

купонный период:

дата начала

24.08.2022

,

дата окончания:

23.11.2022

22

купонный период:

дата начала

23.11.2022

,

дата окончания:

22.02.2023

23

купонный период:

дата начала

22.02.2023

,

дата окончания:

24.05.2023

24

купонный период:

дата начала

24.05.2023

,

дата окончания:

23.08.2023

25

купонный период:

дата начала

23.08.2023

,

дата окончания:

22.11.2023

26

купонный период:

дата начала

22.11.2023

,

дата окончания:

21.02.2024

27

купонный период:

дата начала

21.02.2024

,

дата окончания:

22.05.2024

28

купонный период:

дата начала

22.05.2024

,

дата окончания:

21.08.2024

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Размер купонного дохода рассчитан с учетом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (Приказ от 23.08.2017 № 130):

Номер купонного периода, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение

Процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания соответствующего купонного периода, в %  от номинальной стоимости Биржевой облигации

Размер части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату окончания соответствующего купонного периода в расчете на 1 Биржевую облигацию, в долларах США 

Размер части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату окончания соответствующего купонного периода в расчете на все Биржевые облигации выпуска, в долларах США 

7 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

8 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

9 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

10 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

11 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

12 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

13 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

14 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

15 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

16 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

17 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

18 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

19 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

20 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

21 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

22 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

23 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

24 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

25 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

26 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

27 купонный период:

4,5%

45 долларов США

7 650 000  долларов США

28 купонный период:

5,5%

55 долларов США

9 350 000 долларов США

 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

 

1

купонный период:

2 077 400

долларов США

2

купонный период:

2 077 400

долларов США

3

купонный период:

2 077 400

долларов США

4

купонный период:

2 077 400

долларов США

5

купонный период:

2 077 400

долларов США

6

купонный период:

2 077 400

долларов США

7

купонный период:

2 077 400

долларов США

8

купонный период:

1 983 900

долларов США

9

купонный период:

1 890 400

долларов США

10

купонный период:

1 796 900

долларов США

11

купонный период:

1 703 400

долларов США

12

купонный период:

1 609 900

долларов США

13

купонный период:

1 516 400

долларов США

14

купонный период:

1 422 900

долларов США

15

купонный период:

1 329 400

долларов США

16

купонный период:

1 235 900

долларов США

17

купонный период:

1 142 400

долларов США

18

купонный период:

1 048 900

долларов США

19

купонный период:

955 400

долларов США

20

купонный период:

861 900

долларов США

21

купонный период:

768 400

долларов США

22

купонный период:

674 900

долларов США

23

купонный период:

581 400

долларов США

24

купонный период:

487 900

долларов США

25

купонный период:

394 400

долларов США

26

купонный период:

300 900

долларов США

27

купонный период:

207 400

долларов США

28

купонный период:

113 900

долларов США

 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1

купонный период:

12,22

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

2

купонный период:

12,22

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

3

купонный период:

12,22

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

4

купонный период:

12,22

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

5

купонный период:

12,22

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

6

купонный период:

12,22

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

7

купонный период:

12,22

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

8

купонный период:

11,67

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

9

купонный период:

11,12

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

10

купонный период:

10,57

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

11

купонный период:

10,02

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

12

купонный период:

9,47

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

13

купонный период:

8,92

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

14

купонный период:

8,37

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

15

купонный период:

7,82

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

16

купонный период:

7,27

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

17

купонный период:

6,72

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

18

купонный период:

6,17

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

19

купонный период:

5,62

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

20

купонный период:

5,07

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

21

купонный период:

4,52

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

22

купонный период:

3,97

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

23

купонный период:

3,42

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

24

купонный период:

2,87

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

25

купонный период:

2,32

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

26

купонный период:

1,77

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

27

купонный период:

1,22

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

28

купонный период:

0,67

долларов США

из расчета

4,90

% годовых

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в долларах США в безналичном порядке

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1

купонный период:

29.11.2017

2

купонный период:

28.02.2018

3

купонный период:

30.05.2018

4

купонный период:

29.08.2018

5

купонный период:

28.11.2018

6

купонный период:

27.02.2019

7

купонный период:

29.05.2019

8

купонный период:

28.08.2019

9

купонный период:

27.11.2019

10

купонный период:

26.02.2020

11

купонный период:

27.05.2020

12

купонный период:

26.08.2020

13

купонный период:

25.11.2020

14

купонный период:

24.02.2021

15

купонный период:

26.05.2021

16

купонный период:

25.08.2021

17

купонный период:

24.11.2021

18

купонный период:

23.02.2022

19

купонный период:

25.05.2022

20

купонный период:

24.08.2022

21

купонный период:

23.11.2022

22

купонный период:

22.02.2023

23

купонный период:

24.05.2023

24

купонный период:

23.08.2023

25

купонный период:

22.11.2023

26

купонный период:

21.02.2024

27

купонный период:

22.05.2024

28

купонный период:

21.08.2024

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о.Генерального директора                                               __________________                        Ф.М. Мартынов

                                                                                                          (подпись)

3.2. Дата 25 августа 2017 г.