Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/, www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер: 4B02-05-32432-Н от 04.09.2015 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 4B02-05-32432-Н от 04.09.2015.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 28.10.2015.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 28.10.2015 № 111.
Величина процентной ставки по 1 (Первому) купонному периоду установлена в размере 14,00 процентов годовых.
Ставки 2, 3, 4 купонных периодов устанавливаются равными ставке по 1-му купонному периоду – 14,00 процентов годовых.
Порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций: 1,2,3,4 купонные периоды.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4-го (Четвертого) купонного периода (Период предъявления). Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
Иные условия и порядок приобретения указаны в Решении о выпуске Биржевых облигаций, идентификационный номер 4B02-05-32432-Н от 04.09.2015.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
1 (Первый) купонный период: дата начала – дата начала размещения Биржевых облигаций, т.е.
30.10.2015, дата окончания – 29.01.2016.
2 (Второй) купонный период: дата начала – 29.01.2016, дата окончания – 29.04.2016.
3 (Третий) купонный период: дата начала – 29.04.2016, дата окончания – 29.07.2016.
4 (Четвертый) купонный период: дата начала – 29.07.2016, дата окончания – 28.10.2016.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии):
за 1 (Первый) купонный период – 139 600 000 рублей.
за 2 (Второй) купонный период –139 600 000 рублей.
за 3 (Третий) купонный период – 139 600 000 рублей.
за 4 (Четвертый) купонный период - 139 600 000 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
за 1 (Первый) купонный период – 34,90 рублей из расчета 14,00 процентов годовых.
за 2 (Второй) купонный период - 34,90 рублей из расчета 14,00 процентов годовых.
за 3 (Третий) купонный период - 34,90 рублей из расчета 14,00 процентов годовых.
за 4 (Четвертый) купонный период - 34,90 рублей из расчета 14,00 процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается - 29.01.2016.
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается - 29.04.2016.
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается - 29.07.2016.
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается - 28.10.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
__________________
С.Н. Храмагин
(подпись)
3.2. Дата 28 октября 2015 г.