|
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06, идентификационный номер выпуска 4B02-06-32432-H-001P от 14.09.2017, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-32432-Н-001Р-02Е от 23.08.2016 г., ISIN RU000A0ZYAP9 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер 4B02-06-32432-H-001P от 14.09.2017 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор. Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной единственным акционером Эмитента (Распоряжение Минтранса России № МС-90-р от 07.07.2016 г.), Проспектом ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Эмитента 02 августа 2016 г. (Протокол от 04.08.2016 г. № 73/2016) и Условиями выпуска биржевых облигаций, утвержденными Генеральным директором Эмитента 12 сентября 2017 года (Приказ № 141 от 12.09.2017 г.).
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «12» сентября 2017 г. - дата утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Порядок определения размера процента (купона), начиная со второго, по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, содержится в Условиях выпуска биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором Эмитента 12 сентября 2017 года (Приказ № 141 от 12.09.2017 г.).
Формула расчета процентной ставки определяется как:
Ci = R 1,5%, где
Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...60), % годовых;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 15-й (Пятнадцатый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 15-й (Пятнадцатый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала 6-го купона (на 28.11.2018), составляет 7,50% годовых.
Дата расчета процентной ставки по 6-му купону: 20.03.2019
Таким образом, процентная ставка по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 9,00 (Девять целых ноль сотых) процентов годовых.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Шестой купонный период
Дата начала: 19.12.2018 г., дата окончания: 20.03.2019 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем облигациям Эмитента:
Шестой купон – 408 200 000 (Четыреста восемь миллионов двести тысяч) руб. 00 коп.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:
Шестой купон –20 (Двадцать) рублей 41 копейка.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Шестой купон: 20.03.2019 г. | 