Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «ГТЛК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739407189 |
1.5. ИНН эмитента |
7720261827 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
32432-Н |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.gtlk.ru/ |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
29.11.2018 г. |
2. Содержание сообщения |
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06, идентификационный номер выпуска 4B02-06-32432-H-001P от 14.09.2017, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-32432-Н-001Р-02Е от 23.08.2016 г., ISIN RU000A0ZYAP9 (далее – Биржевые облигации). 2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер 4B02-06-32432-H-001P от 14.09.2017 г. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор. Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной единственным акционером Эмитента (Распоряжение Минтранса России № МС-90-р от 07.07.2016 г.), Проспектом ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Эмитента 02 августа 2016 г. (Протокол от 04.08.2016 г. № 73/2016) и Условиями выпуска биржевых облигаций, утвержденными Генеральным директором Эмитента 12 сентября 2017 года (Приказ № 141 от 12.09.2017 г.). 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «12» сентября 2017 г. - дата утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Порядок определения размера процента (купона), начиная со второго, по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, содержится в Условиях выпуска биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором Эмитента 12 сентября 2017 года (Приказ № 141 от 12.09.2017 г.). Формула расчета процентной ставки определяется как: Ci = R 1,5%, где Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...60), % годовых; R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 15-й (Пятнадцатый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %. Датой расчета значения Ci является 15-й (Пятнадцатый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала 6-го купона (на 28.11.2018), составляет 7,50% годовых. Дата расчета процентной ставки по 6-му купону: 20.03.2019 Таким образом, процентная ставка по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 9,00 (Девять целых ноль сотых) процентов годовых. 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Шестой купонный период Дата начала: 19.12.2018 г., дата окончания: 20.03.2019 г. 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем облигациям Эмитента: Шестой купон – 408 200 000 (Четыреста восемь миллионов двести тысяч) руб. 00 коп. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: Шестой купон –20 (Двадцать) рублей 41 копейка. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг. 2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Шестой купон: 20.03.2019 г. |
3. Подпись |
3.1. И.о. Генерального директора ____________ А.В. Борисевич (подпись) 3.2. Дата “29” ноября 2018 г. М.П. |