Сообщение о существенном факте

                                          о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард

1.4. ОГРН эмитента:

1027739407189

1.5. ИНН эмитента:

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.gtlk.ru/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

30.01.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-13 ПАО «ГТЛК», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоены.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «30» января 2019 г. (Приказ №012 от «30» января 2019 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – Эмитент) «07» июля 2016 г.

Содержание принятого решения:

«1. Определить процентную ставку по первому купонному периоду по Биржевым облигациям в размере 9,50% (Девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 23,68 (Двадцать три рубля 68 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам по Биржевым облигациям равными процентной ставке первого купонного периода.

3. Установить, что владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).

4. Определить дату приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению - с даты окончания двенадцатого купонного периода.»

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «30» января 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 012 от «30» января 2019 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 

1-й купонный период: дата начала - 08.02.2019, дата окончания - 10.05.2019

2-й купонный период: дата начала - 10.05.2019, дата окончания - 09.08.2019

3-й купонный период: дата начала - 09.08.2019, дата окончания - 08.11.2019

4-й купонный период: дата начала - 08.11.2019, дата окончания - 07.02.2020

5-й купонный период: дата начала - 07.02.2020, дата окончания - 08.05.2020

6-й купонный период: дата начала - 08.05.2020, дата окончания - 07.08.2020

7-й купонный период: дата начала - 07.08.2020, дата окончания - 06.11.2020

8-й купонный период: дата начала - 06.11.2020, дата окончания - 05.02.2021

9-й купонный период: дата начала - 05.02.2021, дата окончания - 07.05.2021

10-й купонный период: дата начала - 07.05.2021, дата окончания - 06.08.2021

11-й купонный период: дата начала - 06.08.2021, дата окончания - 05.11.2021

12-й купонный период: дата начала - 05.11.2021, дата окончания - 04.02.2022

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

за 1-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 2-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 3-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 4-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 5-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 6-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 7-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 8-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 9-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 10-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 11-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

за 12-й купонный период - 236 800 000 (Двести тpидцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

за 1-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 2-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 3-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 4-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 5-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 6-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 7-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 8-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 9-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 10-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 11-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

за 12-й купонный период - 23,68 (Двадцать тpи рубля 68 копеек) из расчета 9,50% (Девять целых 50 сотых) процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается 10.05.2019

Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается 09.08.2019

Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается 08.11.2019

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается 07.02.2020

Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается 08.05.2020

Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается 07.08.2020

Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается 06.11.2020

Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается 05.02.2021

Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается 07.05.2021

Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается 06.08.2021

Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается 05.11.2021

Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается 04.02.2022

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                                        __________________                                                      Храмагин С.Н.

                                                                                                        (подпись)

3.2. Дата «30» января 2019 г.