Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о цене размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГТЛК"
1.3. Место нахождения эмитента 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска)
2.2. Срок погашения:
10% номинальной стоимости 23.09.2014, 10% номинальной стоимости 24.03.2015, 10% номинальной стоимости 22.09.2015, 10% номинальной стоимости 22.03.2016, 10% номинальной стоимости 20.09.2016, 10% номинальной стоимости 21.03.2017, 10% номинальной стоимости 19.09.2017, 10% номинальной стоимости 20.03.2018, 20% номинальной стоимости 18.09.2018
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг и дата его присвоения:
Биржевым облигациям дополнительного выпуска идентификационный номер 4B02-01-32432-Н присвоен 15.07.2015, основному выпуску ценных бумаг идентификационный номер 4B02-01-32432-Н присвоен 28.08.2013
2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
6 250 000 (Шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Дата начала размещения ценных бумаг: 04.08.2015
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется как наиболее ранняя из следующих дат:
- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска; - дата размещения последней Биржевой облигации дополнительного выпуска.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена. 2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена Биржевых облигаций дополнительного выпуска установлена в размере 91,50% (девяносто одна целая пятьдесят сотых процента) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует цене размещения в рублях в размере 732,00 (семьсот тридцать два) рубля 00 копеек на одну Биржевую облигацию.
В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска накопленный купонный доход (далее - НКД), равный величине НКД по Биржевой облигации дополнительного выпуска, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации дополнительного выпуска, руб.;
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..20, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска (дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.10. орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором 30.07.2015 (Решение от 30.07.2015 № 078).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «30» июля 2015 г. М.П.