Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gtlk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
26.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07 ПАО «ГТЛК», идентификационный номер выпуска 4B02-07-32432-H-001P от 15.01.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYNY4 (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-07-32432-H-001P от 15.01.2018 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной единственным акционером Эмитента (Распоряжение Минтранса России № МС-90-р от 07.07.2016 г.), Проспектом ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Эмитента 02 августа 2016 г. (Протокол от 04.08.2016 г. № 73/2016) и Условиями выпуска биржевых облигаций, утвержденными Генеральным директором Эмитента 10 января 2018 года (Приказ № 002 от 10.01.2018 г.).
Содержание принятого решения:
«Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 20 (двадцатый) купонные периоды включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Формула расчета процентной ставки определяется как:
Ci = R 0,75%, где
Сi – процентная ставка каждого нечетного i-го купонного периода (i=3,5,7,..19), в % годовых. Процентная ставка каждого четного купонного периода (i=2,4,6,..20) равна процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки нечетного i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
Информация о процентной ставке 9 (девятого) и 10 (десятого) купонных периодов:
В соответствии с принятым решением и с учетом значения Ключевой ставки Банка России на дату расчета процентной ставки, процентная ставка по девятому и десятому купонным периодам по
2
Биржевым облигациям составляет 7,00% (Семь) процентов годовых.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения) процента (купона) по Биржевым облигациям принято «17» января 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 008 от 17.01.2018 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
9-й
купонный период
с
17.01.2020
по
17.04.2020
10-й
купонный период
с
17.04.2020
по
17.07.2020
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:
9-й
купонный период
174 500 000,00
(Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей
00
копеек
10-й
купонный период
174 500 000,00
(Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей
00
копеек
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
9-й
купонный период
17,45 руб.
(Семнадцать) рублей
45
копеек
10-й
купонный период
17,45 руб.
(Семнадцать) рублей
45
копеек
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
9-й
купонный период
7,00%
(Семь)
процентов годовых
10-й
купонный период
7,00%
(Семь)
процентов годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
купонного периода
Дата окончания купонного периода
9-й
купонный период
17.04.2020
10-й
купонный период
17.07.2020
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин
(подпись)
3.2. Дата “26” декабря 2019г. М.П