Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gtlk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-10 ПАО «ГТЛК», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016г., идентификационный номер выпуска 4B02-10-32432-H-001P от 30.05.2018 г., ISIN RU000A0ZZ984 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, и дата его присвоения: 4B02-10-32432-H-001P от 30.05.2018 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «05» июня 2018 г. (Приказ № 118 от «05» июня 2018 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – «Эмитент») «07» июля 2016 г.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «05» июня 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ГТЛК» «05» июня 2018 г. (Приказ № 118 от «05» июня 2018 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Распоряжением № МС-90-р единственного акционера ПАО «ГТЛК» (далее – «Эмитент») «07» июля 2016 г.
Содержание принятого решения:
Установить, что размер процентной ставки с 3 (третьего) по 16 (шестнадцатый) купонные периоды включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Формула расчета процентной ставки определяется как:
Ci = R 0,65%, где
Сi – процентная ставка каждого нечетного i-го купонного периода (i=3,5,7,..15), в % годовых. Процентная ставка каждого четного купонного периода (i=4,6,8..16) равна процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода, в %.
2
Датой расчета значения Ci является 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий дате начала
каждого нечетного i-го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки нечетного i-го купонного периода)
Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная
аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка
России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети
Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится
по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (десятый) рабочий день,
предшествующий дате начала 9-го (нечетного) купонного периода Биржевых облигаций (на 22.05.2020),
составляет 5,50 (пять целых пятьдесят сотых процента) годовых.
Таким образом, процентная ставка по девятому и десятому купонному периоду по Биржевым
облигациям составляет 6,15 (Шесть целых пятнадцать сотых) процентов годовых.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Девятый купонный период
Дата начала: 05.06.2020 г., дата окончания: 04.09.2020 г.
Десятый купонный период
Дата начала: 04.09.2020 г., дата окончания: 04.12.2020 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда,
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за
соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем Биржевым облигациям
Эмитента:
Девятый купон – 155 300 000 (Сто пятьдесят пять миллионов триста тысяч) руб. 00 коп.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:
Седьмой купон –15 (Пятнадцать) рублей 33 копейки.
Восьмой купон – 155 300 000 (Сто пятьдесят пять миллионов триста тысяч) руб. 00 коп.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:
Восьмой купон –15 (Пятнадцать) рублей 33 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не
применимо для данного вида ценных бумаг.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Девятый купон: 04.09.2020 г.
Десятый купон: 04.12.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Полубояринов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 20 г. М.П.