Заимствования

Публичные заимствования

Облигации

НаименованиеНомер государственной регистрации / Идентификационный номерISINКотировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»Дата размещенияДата погашенияОбъём в обращении (по действующему номиналу) (тыс.руб.)Даты предстоящих купонных выплатДата офертыДата амортизацииРазмер частичного досрочного погашения от номинальной стоимости (%)
Серия 014-01-32432-НRU000A0JTKB21 уровень29.01.201323.01.20185 000 000,0024.01.2017, 25.07.2017, 23.01.2018---
Серия 024-02-32432-НRU000A0JTKM91 уровень01.02.201326.01.20185 000 000,0027.01.2017, 28.07.2017, 26.01.2018---

Биржевые облигации

НаименованиеНомер государственной регистрации / Идентифика- ционный номерISINКотировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»Дата размещенияДата погашенияОбъём в обращении (по действую- щему номиналу) (тыс.руб.)Даты предстоящих купонных выплатДата офертыДата амортизацииРазмер частичного досрочного погашения от номинальной стоимости (%)
Серия БО-014В02-01-32432-НRU000A0JU5S51 уровень24.09.201318.09.20184 500 000, 0020.09.2016, 20.12.2016, 21.03.2017,  20.06.2017, 19.09.2017, 19.12.2017, 20.03.2018, 19.06.2018, 18.09.2018-20.09.2016, 21.03.2017, 19.09.2017, 20.03.2018, 18.09.2018,10
Серия БО-024В02-02-32432-НRU000A0JU6091 уровень26.09.201320.09.20185 140 000, 0022.09.2016, 22.12.2016,  23.03.2017, 22.06.2017, 21.09.2017,  21.12.2017, 22.03.2018, 21.06.2018, 20.09.2018-22.09.2016, 23.03.2017, 21.09.2017, 22.03.2018, 20.09.2018,10
Серия БО-034В02-03-32432-НRU000A0JV3752 уровень23.12.201410.12.20241 500 000,0020.09.2016, 20.12.2016, 21.03.2017, 20.06.2017, 19.09.2017, 19.12.2017, 20.03.2018, 19.06.2018, 18.09.2018, 18.12.2018, 19.03.2019, 18.06.2019, 17.09.2019, 17.12.2019, 17.03.2020, 16.06.2020, 15.09.2020, 15.12.2020, 16.03.2021, 15.06.2021, 14.09.2021, 14.12.2021, 15.03.2022, 14.06.2022, 13.09.2022, 13.12.2022, 14.03.2023, 13.06.2023, 12.09.2023, 12.12.2023, 12.03.2024, 11.06.2024, 10.09.2024, 10.12.202418.12.2020--
Серия БО-044В02-04-32432-НRU000A0JVA101 уровень19.03.201506.03.20255 000 000,0015.09.2016, 15.12.2016, 16.03.2017, 15.06.2017, 14.09.2017, 14.12.2017, 15.03.2018, 14.06.2018, 13.09.2018, 13.12.2018, 14.03.2019, 13.06.2019, 12.09.2019, 12.12.2029, 12.03.2020, 11.06.2020, 10.09.2020, 10.12.2020, 11.03.2021, 10.06.2021, 09.09.2021, 09.12.2021, 10.03.2022, 09.06.2022, 08.09.2022, 08.12.2022, 09.03.2023, 08.06.2023, 07.09.2023, 07.12.2023, 07.03.2024, 06.06.2024, 05.09.2024, 05.12.2024, 06.03.202519.09.2017--
Серия БО-054В02-05-32432-НRU000A0JVWD91 уровень30.10.201517.10.20254 000 000,0028.10.2016, 27.01.2017, 28.04.2017, 28.07.2017, 27.10.2017, 26.01.2018, 27.04.2018, 27.07.2018, 26.10.2018, 25.01.2019, 26.04.2019, 26.07.2019, 25.10.2019, 24.01.2020, 24.04.2020, 24.07.2020, 23.10.2020, 22.01.2021, 23.04.2021, 23.07.2021, 22.10.2021, 21.01.2022, 22.04.2022, 22.07.2022, 21.10.2022, 20.01.2023, 21.04.2023, 21.07.2023, 20.10.2023, 19.01.2024, 19.04.2024, 19.07.2024, 18.10.2024, 17.01.2025, 18.04.2025, 18.07.2025, 17.10.202525.10.2023--
Серия БО-064В02-06-32432-НRU000A0JVWJ61 уровень02.11.201520.10.20254 000 000,0001.08.2016, 31.10.2016, 30.01.2017, 01.05.2017, 31.07.2017, 30.10.2017, 29.01.2018, 30.04.2018, 30.07.2018, 29.10.2018, 28.01.2019, 29.04.2019, 29.07.2019, 28.10.2019, 21.07.2020, 27.04.2020, 27.07.2020, 26.10.2020, 25.01.2021, 26.04.2021, 26.07.2021, 25.10.2021, 24.01.2022, 25.04.2022, 25.07.2022, 24.10.2022, 23.01.2023, 24.04.2023, 24.07.2023, 23.10.2023, 22.01.2024, 22.04.2024, 22.07.2024, 21.10.2024, 20.01.2025, 21.04.2025, 21.07.2025, 20.10.202501.11.2018--
Серия БО-074В02-07-32432-НRU000A0JW1P81 уровень29.12.201516.12.20254 000 000,0027.09.2016, 27.12.2016, 28.03.2017, 27.06.2017, 26.09.2017, 26.12.2017, 27.03.2018, 26.06.2018, 25.09.2018, 25.12.2018, 26.03.2019, 25.06.2019, 24.09.2019, 24.12.2019, 24.03.2020, 23.06.2020, 22.09.2020, 22.12.2020, 23.03.2021, 22.06.2021, 21.09.2021, 21.12.2021, 22.03.2022, 21.06.2022, 20.09.2022, 20.12.2022, 21.03.2023, 20.06.2023, 19.09.2023, 19.12.2023, 19.03.2024, 18.06.2024,  17.09.2024, 17.12.2024, 18.03.2025, 17.06.2025, 16.09.2025, 16.12.202529.12.2017--
Серия БО-084В02-08-32432-НRU000A0JWST11 уровень13.09.201601.09.20265 000 000,0014.03.2017, 12.09.2017, 13.03.2018, 11.09.2018, 12.03.2019, 10.09.2019, 10.03.2020, 08.09.2020, 09.03.2021, 07.09.2021, 08.03.2022, 06.09.2022, 07.03.2023, 05.09.2023, 05.03.2024, 03.09.2024, 04.03.2025, 02.09.2025, 03.03.2026, 01.09.202610.09.2021--

Мультивалютная Программа биржевых облигаций серии 001Р

НаименованиеНомер государственной регистрации / Идентифика- ционный номерISINКотировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»Дата размещенияДата погашенияОбъём в обращении (по действую- щему номиналу) (тыс.руб.)Даты предстоящих купонных выплатДата офертыДата амортизацииРазмер частичного досрочного погашения от номинальной стоимости (%)
Серия 001Р-014В02-01-32432-Н-001РRU000A0JWTV51 уровень23.09.201605.09.20313 279 491, 6023.12.2016, 24.03.2016, 26.06.2017, 22.09.2017, 22.12.2017, 23.03.2018, 22.06.2018, 21.09.2018, 21.12.2018, 22.03.2019, 21.06.2019, 20.09.2019, 20.12.2019, 20.03.2020, 19.06.2020, 18.09.2020, 18.12.2020, 19.03.2021, 18.06.2021, 17.09.2021, 17.12.2021, 18.03.2022, 17.06.2022, 16.09.2022, 16.12.2022, 17.03.2023, 16.06.2023, 15.09.2023, 15.12.2023, 15.03.2024, 14.06.2024, 13.09.2024, 13.12.2024, 14.03.2025, 13.06.2025, 12.09.2025, 12.12.2025, 13.03.2026, 12.06.2026, 11.09.2026, 11.12.2026, 12.03.2027 11.06.2027, 10.09.2027, 10.12.2027, 10.03.2028, 09.06.2028, 08.09.2028, 08.12.2028, 09.03.2029, 08.06.2029, 07.09.2029, 07.12.2029, 08.03.2030, 07.06.2030, 06.09.2030, 06.12.2030, 07.03.2031, 06.06.2031, 05.09.2031-23.12.2016, 24.03.2017, 23.06.2017, 22.12.2017, 22.06.2018, 21.12.2018, 21.06.2019, 20.12.2019, 19.06.2020, 18.12.2020, 18.06.2021, 17.12.2021, 17.06.2022, 16.12.2022, 16.06.2023, 15.12.2023, 14.06.2024, 13.12.2024, 13.06.2025, 12.12.2025, 12.06.2026, 11.12.2026, 11.06.2027, 10.12.2027, 09.06.2028, 08.12.2028, 08.06.2029, 07.09.2029, 07.06.2030, 06.12.2030, 06.06.2031, 05.09.203117,40,
5,60,
1,60,
3,10,
3,10,
3,10,
3,00,
3,00,
2,90,
2,90,
2,90,
2,80,
2,80,
2,80,
2,80,
2,70,
2,70,
2,70,
2,60,
2,60,
2,60,
2,60,
2,50,
2,50,
2,50,
2,40,
2,40,
2,40,
2,40,
2,30,
2,00,
0,30
Серия 001Р-024В02-02-32432-Н-001РRU000A0JX1991 уровень12.12.201624.11.20317 780 000, 0013.03.2016, 12.06.2017, 11.09.2017, 11.12.2017, 12.03.2018, 11.06.2018, 10.09.2018, 10.12.2018, 11.03.2019, 10.06.2019, 09.09.2019, 09.12.2019, 09.03.2020, 08.06.2020, 07.09.2020, 07.12.2020, 08.03.2021, 07.06.2021, 06.09.2021, 06.12.2021, 07.03.2022, 06.06.2022, 05.09.2022, 05.12.2022, 06.03.2023, 05.06.2023, 04.09.2023, 04.12.2023, 04.03.2024, 03.06.2024, 02.09.2024, 02.12.2024, 03.03.2025, 02.06.2025, 01.09.2025, 01.12.2025, 02.03.2026, 01.06.2026, 31.08.2026, 30.11.2026, 01.03.2027, 31.05.2027, 30.08.2027, 29.11.2027, 28.02.2028, 29.05.2028, 28.08.2028, 27.11.2028, 26.02.2029, 28.05.2029, 27.08.2029, 26.11.2029, 25.02.2030, 27.05.2030, 26.08.2030, 25.11.2030, 24.02.2031, 26.05.2031, 25.08.2031, 24.11.2031-12.06.2017, 11.12.2017, 10.12.2018, 09.12.2019, 07.12.2020, 06.12.2021, 05.12.2022, 04.12.2023, 02.12.2024, 01.12.2025, 30.11.2026, 29.11.2027, 27.11.2028, 26.11.2029, 25.11.2030, 24.11.203115,25,
2,56,
2,83,
3,13,
3,46,
3,82,
4,22,
4,67,
5,16,
5,70,
6,30,
6,96,
7,69,
8,49,
9,39,
10,37
Серия 001Р-034В02-03-32432-Н-001РRU000A0JXE061 уровень09.02.201722.01.203210 000 000, 0009.02.2017, 11.05.2017, 10.08.2017, 09.11.2017, 08.02.2018, 10.05.2018, 09.08.2018, 08.11.2018, 07.02.2019, 09.05.2019, 08.08.2019, 07.11.2019, 06.02.2020, 07.05.2020, 06.08.2020, 05.11.2020, 04.02.2021, 06.05.2021, 05.08.2021, 04.11.2021, 03.02.2022, 05.05.2022, 04.08.2022, 03.11.2022, 02.02.2023, 04.05.2023, 03.08.2023, 02.11.2023, 01.02.2024, 06.02.2024, 02.05.2024, 01.08.2024, 31.10.2024, 30.01.2025, 01.05.2025, 31.07.2025, 30.10.2025, 29.01.2026, 30.04.2026, 30.07.2026, 29.10.2026, 28.01.2027, 29.04.2027, 29.07.2027, 28.10.2027, 27.01.2028, 27.04.2028, 27.07.2028, 26.10.2028, 25.01.2029, 26.04.2029, 26.07.2029, 25.10.2029, 24.01.2030, 25.04.2030, 25.07.2030, 24.10.2030, 23.01.2031, 24.04.2031, 24.07.2031, 23.10.2031, 22.01.203206.02.2024--
Серия 001Р-044В02-04-32432-Н-001РRU000A0JXPG21 уровень25.04.201706.04.203210 000 000, 0025.07.2017, 24.10.2017, 23.01.2018, 24.04.2018, 24.07.2018, 23.10.2018, 22.01.2019, 23.04.2019, 23.07.2019, 22.10.2019, 21.01.2020, 21.04.2020, 20.10.2020, 19.01.2021, 20.04.2021, 20.07.2021, 19.10.2021, 18.01.2022, 19.04.2022, 19.07.2022, 18.10.2022, 17.01.2023, 18.04.2023, 18.07.2023, 17.10.2023, 16.01.2024, 16.04.2024, 16.07.2024, 15.10.2024, 14.01.2025, 15.04.2025, 15.07.2025, 14.10.2025, 13.01.2026, 14.04.2026, 14.07.2026, 13.10.2026, 12.01.2027, 13.04.2027, 13.07.2027, 12.10.2027, 11.01.2028, 11.04.2028, 11.07.2028, 10.10.2028, 09.01.2029, 10.04.2029, 10.07.2029, 09.10.2029, 08.01.2030, 09.04.2030, 09.07.2030, 08.10.2030, 07.01.2031, 08.04.2031, 08.07.2031, 07.10.2031, 06.01.2032, 06.04.203221.04.2023--

Итого в обращении 14 выпусков облигаций и биржевых облигаций, тыс.руб.: 74 199 491, 60

 

Еврооблигации

Вид и форма ценной бумагиISINЛистингТорговая площадкаДата размещенияДата погашенияСрок обращенииОбъем выпуска (долл. США)Ставка купона (% годовых)Цена размещенияДаты предстоящих купонных выплат
GTLK Europe Limited Senior Unsecured Guaranteed NotesXS1449458915Official List, Irish Stock ExchangeMain Securities Market, Irish Stock Exchange19.07.201619.07.20215 лет500 000 000, 005,95100%19.01.2017, 19.07.2017, 19.01.2018, 19.07.2018, 19.01.2019, 19.07.2019, 19.07.2020, 19.01.2021, 19.07.2021
GTLK Europe DAC Senior Unsecured Guaranteed NotesXS1577961516Official List, Irish Stock ExchangeMain Securities Market, Irish Stock Exchange31.05.201731.05.20247 лет500 000 000, 005,125100%30.11.2017, 31.05.2018, 30.11.2018, 31.05.2019, 30.11.2019, 31.05.2020, 30.11.2020, 31.05.2021, 30.11.2021, 31.05.2022, 30.11.2022, 31.05.2023, 30.11.2023, 31.05.2024

Итого в обращении 2 выпуска облигаций , номинированных в долларах США: 1 000 000 000, 00